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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 782.00 | 1 113.00 | 3 669.00 | 4 782.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 561.00 | 20 368.00 | 109 193.00 | 129 561.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 343.00 | 21 481.00 | 114 862.00 | 136 343.00 |
060 Stock marchandises | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
072 Créances – Autres | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
084 Disponibilités | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 008.00 | | 53 008.00 | 53 008.00 |
110 Total général Actif | 189 351.00 | 21 481.00 | 167 870.00 | 189 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 186 496.00 | | | 186 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 496.00 | | | 186 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
230 Autres produits | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 885.00 | | | 194 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -673.00 | | | -673.00 |
242 Autres charges externes. | 68 149.00 | | | 68 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
252 Charges sociales | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
262 Autres charges | 562.00 | | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 342.00 | | | 177 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 129 561.00 | | | 129 561.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 343.00 | | | 136 343.00 |