| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 593.00 | 7 583.00 | 25 011.00 | 32 593.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 683.00 | 4 627.00 | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 3 700.00 | 275.00 | 3 425.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 823.00 | 14 205.00 | 143 618.00 | 157 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 314.00 | 661.00 | 4 653.00 | 5 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 740.00 | 23 408.00 | 481 332.00 | 504 740.00 |
BT Marchandises | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
BZ Autres créances | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CF Disponibilités | 58 408.00 | | 58 408.00 | 58 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 288.00 | | 100 288.00 | 100 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 028.00 | 23 408.00 | 581 620.00 | 605 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
DL TOTAL (I) | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 204.00 | | | 377 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 179.00 | | | 543 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 620.00 | | | 581 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
FG Production vendue services | 162 643.00 | | 162 643.00 | 162 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 162.00 | | 172 162.00 | 172 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 408.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 888.00 | | | 173 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 447.00 | | | 145 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 504 740.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 837.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 408.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 583.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 142.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
VB T. V. A. | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 420.00 | 385.00 | 16 237.00 | 103 420.00 |
VI Groupe et associés | 377 204.00 | 377 204.00 | | 377 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VP Divers | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
VW T.V.A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 179.00 | 440 144.00 | 16 237.00 | 543 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
ST Autres comptes | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 148.00 | | | 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 419.00 | | | 84 419.00 |