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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 739.00 | 11 036.00 | 703.00 | 11 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 544.00 | 249 390.00 | 252 154.00 | 501 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 283.00 | 321 426.00 | 252 858.00 | 574 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 126.00 | 40 325.00 | 319 801.00 | 360 126.00 |
BZ Autres créances | 497 042.00 | | 497 042.00 | 497 042.00 |
CF Disponibilités | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 746.00 | 40 325.00 | 878 422.00 | 918 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 030.00 | 361 750.00 | 1 131 279.00 | 1 493 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 634.00 | | | 180 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 389.00 | | | 78 389.00 |
DL TOTAL (I) | 369 023.00 | | | 369 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 533.00 | | | 375 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 976.00 | | | 127 976.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 929.00 | | | 208 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 256.00 | | | 762 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 279.00 | | | 1 131 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 522.00 | | | 728 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | | | 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 770.00 | | 153 514.00 | 420 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 115.00 | | 2 624.00 | 9 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 655.00 | | 150 890.00 | 350 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 584.00 | 42 842.00 | | 278 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 115.00 | 1 921.00 | | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 469.00 | 40 921.00 | | 208 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 648.00 | 15 936.00 | 3 259.00 | 27 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 648.00 | 15 936.00 | 3 259.00 | 27 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 648.00 | 15 936.00 | 3 259.00 | 27 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 936.00 | 3 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 533.00 | 375 533.00 | | 375 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 929.00 | 208 929.00 | | 208 929.00 |
UX Autres créances clients | 288 015.00 | | | 288 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
VB T. V. A. | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VC Groupe et associés | 445 178.00 | | | 445 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 541.00 | 9 807.00 | 33 734.00 | 43 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VP Divers | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 042.00 | 809 932.00 | 72 110.00 | 882 042.00 |
VW T.V.A. | 64 736.00 | 64 736.00 | | 64 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 905.00 | 726 171.00 | 33 734.00 | 759 905.00 |