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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 175.00 | 62 991.00 | 185.00 | 63 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 805.00 | 63 620.00 | 185.00 | 63 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
084 Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
110 Total général Actif | 99 245.00 | 63 620.00 | 35 625.00 | 99 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 320.00 | 71 970.00 | | 74 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 898.00 | 29 546.00 | | 28 898.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 834.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 221.00 | 102 350.00 | | 103 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 130.00 | 43 373.00 | | 42 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 335.00 | -3 769.00 | | -1 335.00 |
242 Autres charges externes. | 32 284.00 | 32 510.00 | | 32 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 1 953.00 | | 2 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
252 Charges sociales | 10 345.00 | 8 780.00 | | 10 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 315.00 | | | 315.00 |
262 Autres charges | 335.00 | 5.00 | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 803.00 | 101 452.00 | | 104 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 582.00 | 899.00 | | -1 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 816.00 | 150.00 | | 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 398.00 | 749.00 | | -2 398.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 305.00 | | | 63 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |