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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 083.00 | 5 052.00 | 2 031.00 | 7 083.00 |
AH Fonds commercial | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
AN Terrains | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 902.00 | 31 837.00 | 3 064.00 | 34 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 675.00 | 57 563.00 | 17 112.00 | 74 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 455.00 | 96 808.00 | 70 647.00 | 167 455.00 |
BT Marchandises | 67 111.00 | 7 535.00 | 59 576.00 | 67 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 462.00 | 495.00 | 44 968.00 | 45 462.00 |
BZ Autres créances | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
CF Disponibilités | 172 423.00 | | 172 423.00 | 172 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 070.00 | 8 030.00 | 297 040.00 | 305 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 525.00 | 104 838.00 | 367 687.00 | 472 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 135 073.00 | 92 821.00 | | 135 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 312.00 | 42 252.00 | | 3 312.00 |
DL TOTAL (I) | 206 302.00 | 202 989.00 | | 206 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567.00 | 6 682.00 | | 2 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 737.00 | 93 697.00 | | 92 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 668.00 | 30 924.00 | | 31 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 413.00 | 31 473.00 | | 34 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 386.00 | 162 775.00 | | 161 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 687.00 | 365 764.00 | | 367 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 385.00 | | | 161 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 207.00 | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 361.00 | | 6 094.00 | 161 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 939.00 | | 6 094.00 | 44 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 933.00 | | | 111 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 468.00 | 9 340.00 | | 87 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 4 063.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 479.00 | 5 277.00 | | 86 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 535.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 030.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VI Groupe et associés | 92 737.00 | 92 737.00 | | 92 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VP Divers | 286.00 | | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 025.00 | 70 025.00 | | 70 025.00 |
VW T.V.A. | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 386.00 | 161 385.00 | | 161 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | 2 724.00 | | 3 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 575.00 | 8 186.00 | | 6 575.00 |
ST Autres comptes | 54 756.00 | 57 234.00 | | 54 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 694.00 | 43 019.00 | | 44 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
YT Sous‐traitance | 30 193.00 | 25 971.00 | | 30 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 803.00 | 2 496.00 | | 2 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 015.00 | 5 220.00 | | 6 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 391.00 | | | 144 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 895.00 | | | 85 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 218.00 | 134 410.00 | | 136 218.00 |