| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416.00 | 3 195.00 | 221.00 | 3 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
BZ Autres créances | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CF Disponibilités | 52 117.00 | | 52 117.00 | 52 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 910.00 | | 109 910.00 | 109 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 326.00 | 3 195.00 | 110 131.00 | 113 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
DH Report à nouveau | 21 210.00 | 14 163.00 | | 21 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 143.00 | 7 047.00 | | 5 143.00 |
DL TOTAL (I) | 39 108.00 | 33 965.00 | | 39 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149.00 | 711.00 | | 1 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 035.00 | 6 075.00 | | 6 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 288.00 | 23 539.00 | | 50 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 551.00 | 12 552.00 | | 13 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 023.00 | 42 878.00 | | 71 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 131.00 | 76 842.00 | | 110 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 023.00 | 42 878.00 | | 71 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | 711.00 | | 1 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 771.00 | 12 850.00 | 206 621.00 | 193 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 771.00 | 12 850.00 | 206 621.00 | 193 771.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 1 244.00 | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 621.00 | 141 696.00 | | 206 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 477.00 | 134 649.00 | | 201 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 143.00 | 7 047.00 | | 5 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 834.00 | 361.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834.00 | 361.00 | | 2 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VI Groupe et associés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 014.00 | 57 793.00 | 221.00 | 58 014.00 |
VW T.V.A. | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 023.00 | 71 023.00 | | 71 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 783.00 | 16 097.00 | | 26 783.00 |
ST Autres comptes | 21 539.00 | 18 085.00 | | 21 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 530.00 | 524.00 | | 530.00 |
YT Sous‐traitance | 151 279.00 | 96 738.00 | | 151 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 740.00 | 28 783.00 | | 39 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 141.00 | 4 774.00 | | 7 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 132.00 | 131 444.00 | | 200 132.00 |