| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 433.00 | 402.00 | 1 834.00 |
AP Constructions | 145 362.00 | 6 657.00 | 138 705.00 | 145 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 531.00 | 25 886.00 | 8 645.00 | 34 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 657.00 | 33 976.00 | 153 681.00 | 187 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 757.00 | | 45 757.00 | 45 757.00 |
BZ Autres créances | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 385.00 | | 89 385.00 | 89 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 042.00 | 33 976.00 | 243 066.00 | 277 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
DH Report à nouveau | 25 816.00 | 23 281.00 | | 25 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 162.00 | 11 138.00 | | 36 162.00 |
DL TOTAL (I) | 103 196.00 | 75 638.00 | | 103 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 890.00 | 125 026.00 | | 119 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 931.00 | 4 262.00 | | 3 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 3 256.00 | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 204.00 | 18 833.00 | | 11 204.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 9.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 870.00 | 151 387.00 | | 139 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 066.00 | 227 025.00 | | 243 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 337.00 | 31 564.00 | | 25 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 657.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 584.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 584.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | 1 600.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | 2 153.00 | | 8 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 273.00 | 155 037.00 | | 192 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 110.00 | 143 899.00 | | 156 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 162.00 | 11 138.00 | | 36 162.00 |