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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 571.00 | 636.00 | 5 935.00 | 6 571.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 256.00 | 3 529.00 | 3 785.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 000.00 | | 1 357 000.00 | 1 357 000.00 |
AP Constructions | 217 066.00 | 7 550.00 | 209 516.00 | 217 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 035.00 | 37 460.00 | 4 575.00 | 42 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 537.00 | 10 530.00 | 87 007.00 | 97 537.00 |
AX Avances et acomptes | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 742.00 | 56 432.00 | 1 697 310.00 | 1 753 742.00 |
BT Marchandises | 559 496.00 | | 559 496.00 | 559 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
BZ Autres créances | 139 108.00 | | 139 108.00 | 139 108.00 |
CF Disponibilités | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 658.00 | | 739 658.00 | 739 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 400.00 | 56 432.00 | 2 436 968.00 | 2 493 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
CU Autres participations | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 520.00 | 38 000.00 | | 74 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 375 723.00 | 306 398.00 | | 375 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 964.00 | 69 325.00 | | 29 964.00 |
DL TOTAL (I) | 484 007.00 | 417 523.00 | | 484 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 697.00 | 896 130.00 | | 1 239 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 405.00 | 132 398.00 | | 132 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 709.00 | 120 568.00 | | 551 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 149.00 | 22 968.00 | | 29 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 961.00 | 1 172 063.00 | | 1 952 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 968.00 | 1 589 586.00 | | 2 436 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 577.00 | 435 377.00 | | 1 158 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 757.00 | 68 141.00 | | 84 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 973.00 | 7 459.00 | | 48 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 973.00 | 6 568.00 | | 48 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 709.00 | 551 709.00 | | 551 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 405.00 | 132 405.00 | | 132 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239 697.00 | 445 313.00 | 365 339.00 | 1 239 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 961.00 | 1 158 577.00 | 365 339.00 | 1 952 961.00 |