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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
AH Fonds commercial | 773 681.00 | | 773 681.00 | 773 681.00 |
AP Constructions | 1 145.00 | 357.00 | 788.00 | 1 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 210.00 | 114 305.00 | 2 905.00 | 117 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 711.00 | 387 942.00 | 24 769.00 | 412 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 377.00 | 502 603.00 | 844 774.00 | 1 347 377.00 |
BT Marchandises | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 37 524.00 | | 37 524.00 | 37 524.00 |
CF Disponibilités | 179 696.00 | | 179 696.00 | 179 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 972.00 | | 285 972.00 | 285 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 350.00 | 502 603.00 | 1 130 746.00 | 1 633 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 900.00 | 812 000.00 | | 711 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
DG Autres réserves | 3 554.00 | 111 454.00 | | 3 554.00 |
DH Report à nouveau | 9 855.00 | -16 029.00 | | 9 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 765.00 | 25 883.00 | | 60 765.00 |
DL TOTAL (I) | 838 449.00 | 985 684.00 | | 838 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 103.00 | 22 740.00 | | 112 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 010.00 | 9 989.00 | | 23 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 452.00 | 38 843.00 | | 51 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 046.00 | 56 045.00 | | 50 046.00 |
EA Autres dettes | 55 687.00 | 12 000.00 | | 55 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 297.00 | 139 616.00 | | 292 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 746.00 | 1 125 300.00 | | 1 130 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 077.00 | 133 871.00 | | 223 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 599.00 | 44.00 | | 17 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 771.00 | | 1 132 771.00 | 1 132 771.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 771.00 | | 1 137 771.00 | 1 137 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 972.00 | |
GE Autres charges | | | 19 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 3 778.00 | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | 13 995.00 | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 346.00 | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 546.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 13 449.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | -1 072.00 | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 314.00 | 1 231 055.00 | | 1 169 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 549.00 | 1 205 172.00 | | 1 108 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 765.00 | 25 883.00 | | 60 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 377.00 | | | 1 347 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 066.00 | | | 531 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 631.00 | 17 972.00 | | 484 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 631.00 | 17 972.00 | | 484 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 504.00 | 25 283.00 | 69 221.00 | 94 504.00 |
VI Groupe et associés | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 115.00 | 80 804.00 | 11 311.00 | 92 115.00 |
VW T.V.A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 297.00 | 223 077.00 | 69 221.00 | 292 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |