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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 385.00 | 14 194.00 | 61 192.00 | 75 385.00 |
040 Immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 865.00 | 14 194.00 | 69 672.00 | 83 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 063.00 | 2 012.00 | 53 051.00 | 55 063.00 |
072 Créances – Autres | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
084 Disponibilités | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 902.00 | 2 012.00 | 95 890.00 | 97 902.00 |
110 Total général Actif | 181 767.00 | 16 205.00 | 165 561.00 | 181 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 558.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 384.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 158.00 | 6 209.00 | | 1 158.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 225 467.00 | | | 225 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 053.00 | 343 706.00 | | 479 053.00 |
222 Production stockée | | -9 165.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 167.00 | 5 725.00 | | 10 167.00 |
230 Autres produits | 6 437.00 | 2 280.00 | | 6 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 815.00 | 348 755.00 | | 496 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 579.00 | 3 105.00 | | 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 552.00 | 97 965.00 | | 130 552.00 |
242 Autres charges externes. | 180 086.00 | 116 012.00 | | 180 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 406.00 | 2 461.00 | | 3 406.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 809.00 | 85 744.00 | | 116 809.00 |
252 Charges sociales | 29 053.00 | 11 521.00 | | 29 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 328.00 | 3 096.00 | | 6 328.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 012.00 | 4 144.00 | | 2 012.00 |
262 Autres charges | 4 228.00 | 10.00 | | 4 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 053.00 | 324 057.00 | | 473 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 761.00 | 24 698.00 | | 23 761.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 5 696.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 2 163.00 | 1 491.00 | | 2 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 882.00 | 1 245.00 | | 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 964.00 | | 2 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 842.00 | 24 697.00 | | 18 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 780.00 | | | 780.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 260.00 | | | 260.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -260.00 | | | -260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |