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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 849.00 | 10 000.00 | 849.00 | 10 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 908.00 | 63 652.00 | 59 256.00 | 122 908.00 |
BZ Autres créances | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 622.00 | 63 652.00 | 65 970.00 | 129 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 471.00 | 73 652.00 | 66 819.00 | 140 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DH Report à nouveau | -76 825.00 | 32 114.00 | | -76 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 933.00 | -108 939.00 | | -2 933.00 |
DL TOTAL (I) | -49 838.00 | -46 905.00 | | -49 838.00 |
DP Provisions pour risques | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 345.00 | 36 845.00 | | 39 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 376.00 | 7 391.00 | | 34 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 631.00 | 76 131.00 | | 78 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 819.00 | 67 251.00 | | 66 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 631.00 | 76 131.00 | | 78 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 730.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 98 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 131 266.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933.00 | 240 205.00 | | 2 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 933.00 | -108 939.00 | | -2 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 652.00 | | | 73 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 677.00 | | | 111 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 122 908.00 | | | 122 908.00 |
VB T. V. A. | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VI Groupe et associés | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 452.00 | 130 452.00 | | 130 452.00 |
VW T.V.A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 631.00 | 78 631.00 | | 78 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | 2 825.00 | | 2 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65.00 | 1 680.00 | | 65.00 |
ST Autres comptes | 96.00 | 9 879.00 | | 96.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 279.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 2 595.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 664.00 | 5 420.00 | | 2 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 227.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 6 771.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161.00 | 12 838.00 | | 161.00 |