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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 517.00 | | 61 517.00 | 61 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 777.00 | 51 706.00 | 26 071.00 | 77 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 294.00 | 51 706.00 | 87 588.00 | 139 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
072 Créances – Autres | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
084 Disponibilités | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 256.00 | | 73 256.00 | 73 256.00 |
110 Total général Actif | 212 550.00 | 51 706.00 | 160 844.00 | 212 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 083.00 | 212 721.00 | | 198 083.00 |
230 Autres produits | 110.00 | 181.00 | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 193.00 | 212 902.00 | | 198 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 567.00 | 67 273.00 | | 63 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -792.00 | 731.00 | | -792.00 |
242 Autres charges externes. | 33 825.00 | 31 827.00 | | 33 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 936.00 | 6 492.00 | | 7 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 489.00 | 66 069.00 | | 80 489.00 |
252 Charges sociales | 23 828.00 | 16 483.00 | | 23 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 956.00 | 6 795.00 | | 5 956.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 77.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 817.00 | 195 746.00 | | 214 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 623.00 | 17 156.00 | | -16 623.00 |
290 Produits exceptionnels | | 133.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 287.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 023.00 | 15 003.00 | | -17 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 294.00 | | | 139 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |