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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 928.00 | 13 581.00 | 1 347.00 | 14 928.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 108.00 | 13 581.00 | 1 527.00 | 15 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 570 489.00 | | 570 489.00 | 570 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 582 916.00 | | 582 916.00 | 582 916.00 |
110 Total général Actif | 598 024.00 | 13 581.00 | 584 443.00 | 598 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386 490.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 608 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 385 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 622.00 | 84 114.00 | | 13 622.00 |
222 Production stockée | | -6 244.00 | | |
230 Autres produits | 126.00 | 1 011.00 | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 748.00 | 78 881.00 | | 13 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 544 015.00 | 18 458.00 | | 544 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -566 341.00 | 965.00 | | -566 341.00 |
242 Autres charges externes. | 27 649.00 | 13 929.00 | | 27 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | 1 016.00 | | 2 343.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 326.00 | 49 566.00 | | 22 326.00 |
252 Charges sociales | 11 095.00 | 102.00 | | 11 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 345.00 | 3 017.00 | | 2 345.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 434.00 | 87 056.00 | | 43 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 685.00 | -8 175.00 | | -29 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 5 327.00 | 30.00 | | 5 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 094.00 | -8 205.00 | | -35 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |