| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993.00 | 1 045.00 | 948.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 325.00 | 108 770.00 | 33 555.00 | 142 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 160 749.00 | 31 000.00 | 12 402.00 | 160 749.00 |
CF Disponibilités | 56 642.00 | | 56 642.00 | 56 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 391.00 | 31 000.00 | 69 044.00 | 217 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 717.00 | 140 240.00 | 102 599.00 | 359 717.00 |
CU Autres participations | 140 333.00 | 107 725.00 | 32 607.00 | 140 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 988.00 | 985.00 | | 988.00 |
DH Report à nouveau | -3 868.00 | 18 754.00 | | -3 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 320.00 | -22 631.00 | | -54 320.00 |
DL TOTAL (I) | -52 220.00 | 2 120.00 | | -52 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 052.00 | 58 000.00 | | 124 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 493.00 | 2 101.00 | | 16 493.00 |
EA Autres dettes | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 799.00 | 60 101.00 | | 154 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 599.00 | 62 221.00 | | 102 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 337.00 | | 324 337.00 | 324 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 337.00 | | 324 337.00 | 324 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 18 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 443.00 | | | -34 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | 1 224.00 | | 4 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 065.00 | 44 821.00 | | 330 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 385.00 | 67 452.00 | | 384 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 320.00 | -22 631.00 | | -54 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 377.00 | | 88 769.00 | 59 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 821.00 | 140 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 821.00 | 142 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 384.00 | | 88 769.00 | 57 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | 496.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | 496.00 | | 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 100.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 598.00 | 77 127.00 | | 61 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 598.00 | 77 127.00 | | 61 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 77 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 052.00 | 124 052.00 | | 124 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VC Groupe et associés | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VP Divers | 645.00 | | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
VW T.V.A. | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 19 643.00 | | | 19 643.00 |