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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 251.00 | 1 659.00 | 36 592.00 | 38 251.00 |
040 Immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 751.00 | 1 659.00 | 152 092.00 | 153 751.00 |
060 Stock marchandises | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
072 Créances – Autres | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
084 Disponibilités | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 891.00 | | 62 891.00 | 62 891.00 |
110 Total général Actif | 216 642.00 | 1 659.00 | 214 982.00 | 216 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 575 222.00 | | | 575 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
230 Autres produits | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 387.00 | | | 615 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394 058.00 | | | 394 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 943.00 | | | -8 943.00 |
242 Autres charges externes. | 105 029.00 | | | 105 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 220.00 | | | 86 220.00 |
252 Charges sociales | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
262 Autres charges | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 388.00 | | | 614 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 527.00 | | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -869.00 | | | -869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 708.00 | | | 108 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |