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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932.00 | 595.00 | 1 337.00 | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 816.00 | 1 997.00 | 2 819.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 748.00 | 2 592.00 | 4 156.00 | 6 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BN En cours de production de biens | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
BZ Autres créances | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CF Disponibilités | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 379.00 | | 69 379.00 | 69 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 127.00 | 2 592.00 | 73 535.00 | 76 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 46 908.00 | 18 064.00 | | 46 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 970.00 | 28 843.00 | | 9 970.00 |
DL TOTAL (I) | 57 427.00 | 47 458.00 | | 57 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 2 322.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 618.00 | 2 107.00 | | 7 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 460.00 | 12 749.00 | | 7 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 108.00 | 28 295.00 | | 16 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 535.00 | 75 753.00 | | 73 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 619.00 | | 4 229.00 | 7 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 6 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 6 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 619.00 | | 4 229.00 | 7 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 825.00 | 1 867.00 | 5 100.00 | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 825.00 | 1 867.00 | 5 100.00 | 5 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |