| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 208 854 795.00 | | 208 854 795.00 | 208 854 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 608.00 | | 196 608.00 | 196 608.00 |
BZ Autres créances | 109 074 197.00 | | 109 074 197.00 | 109 074 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 270 805.00 | | 109 270 805.00 | 109 270 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 125 600.00 | | 318 125 600.00 | 318 125 600.00 |
CU Autres participations | 208 854 795.00 | | 208 854 795.00 | 208 854 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 923 104.00 | 153 923 104.00 | | 153 923 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 392 310.00 | 15 392 310.00 | | 15 392 310.00 |
DG Autres réserves | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
DH Report à nouveau | -63 956 675.00 | 116 931 794.00 | | -63 956 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 992 721.00 | -35 888 469.00 | | 93 992 721.00 |
DL TOTAL (I) | 199 372 849.00 | 250 380 128.00 | | 199 372 849.00 |
DP Provisions pour risques | 8 060 000.00 | 16 910 000.00 | | 8 060 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 060 000.00 | 16 910 000.00 | | 8 060 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 054 872.00 | 242 747 639.00 | | 103 054 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 554.00 | 154 840.00 | | 165 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 472 324.00 | 230 520.00 | | 7 472 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 692 751.00 | 243 132 999.00 | | 110 692 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 125 600.00 | 510 423 128.00 | | 318 125 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 054 872.00 | | | 103 054 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 882.00 | 600 803.00 | 1 239 685.00 | 638 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 882.00 | 600 803.00 | 1 239 685.00 | 638 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 460.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 695 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 005 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 911 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 616 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 218 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 832.00 | 33 731.00 | | 21 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 454 065.00 | | | 206 454 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 850 000.00 | | | 8 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 325 898.00 | 33 731.00 | | 215 325 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 137.00 | 55 498.00 | | 103 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 620 410.00 | | | 440 620 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 060 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 723 547.00 | 8 115 498.00 | | 440 723 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 397 649.00 | -8 081 767.00 | | -225 397 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 240.00 | -6 117 013.00 | | -172 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 610 693.00 | 17 723 371.00 | | 536 610 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 617 972.00 | 53 611 840.00 | | 442 617 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 992 721.00 | -35 888 469.00 | | 93 992 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 714 223.00 | | 161 760 982.00 | 487 714 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440 620 410.00 | 208 854 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 620 410.00 | 208 854 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 714 223.00 | | 161 760 982.00 | 487 714 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 910 000.00 | | 8 850 000.00 | 16 910 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 005 447.00 | | 56 005 447.00 | 56 005 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 915 447.00 | | 64 855 447.00 | 72 915 447.00 |
UG ‐ Financières | | | 56 005 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 850 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 554.00 | 165 554.00 | | 165 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 388.00 | 88 388.00 | | 88 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 137.00 | 103 137.00 | | 103 137.00 |
UX Autres créances clients | 196 608.00 | | | 196 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VB T. V. A. | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
VC Groupe et associés | 74 106 788.00 | | | 74 106 788.00 |
VI Groupe et associés | 110 304 872.00 | 110 304 872.00 | | 110 304 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 648 580.00 | | | 19 648 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 264 152.00 | | | 15 264 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 270 805.00 | 109 270 805.00 | | 109 270 805.00 |
VW T.V.A. | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 692 751.00 | 110 692 751.00 | | 110 692 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |