| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 610.00 | 2 578.00 | 5 031.00 | 7 610.00 |
AH Fonds commercial | 92 702.00 | 16 944.00 | 75 757.00 | 92 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 169.00 | 8 587.00 | 17 581.00 | 26 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 546.00 | 28 110.00 | 103 435.00 | 131 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
BZ Autres créances | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CF Disponibilités | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 420.00 | | 46 420.00 | 46 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 966.00 | 28 110.00 | 149 855.00 | 177 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 183.00 | | | -30 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 298.00 | -30 183.00 | | -14 298.00 |
DL TOTAL (I) | -34 481.00 | -20 183.00 | | -34 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 417.00 | 86 570.00 | | 68 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 814.00 | 4 928.00 | | 13 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 341.00 | 10 959.00 | | 14 341.00 |
EA Autres dettes | 87 764.00 | | | 87 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 337.00 | 175 362.00 | | 184 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 855.00 | 155 179.00 | | 149 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 265.00 | 34 042.00 | | 135 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 502.00 | | 188 502.00 | 188 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 502.00 | | 188 502.00 | 188 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 924.00 | |
GE Autres charges | | | 37 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 34.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 684.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -684.00 | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 744.00 | 152 370.00 | | 190 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 042.00 | 182 553.00 | | 205 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 298.00 | -30 183.00 | | -14 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 554.00 | | | 125 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 702.00 | | | 92 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 187.00 | 13 924.00 | | 14 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 578.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 958.00 | 6 986.00 | | 9 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 228.00 | 4 360.00 | | 4 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 764.00 | 87 764.00 | | 87 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
UX Autres créances clients | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VC Groupe et associés | 199.00 | | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 417.00 | 19 345.00 | 19 345.00 | 68 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VP Divers | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 337.00 | 135 265.00 | 49 072.00 | 184 337.00 |