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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 305.00 | 1 125.00 | 2 179.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305.00 | 1 125.00 | 2 179.00 | 3 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
BZ Autres créances | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CF Disponibilités | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 939.00 | 1 125.00 | 21 813.00 | 22 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
DL TOTAL (I) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170.00 | | | 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 153.00 | | | 16 153.00 |