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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 420.00 | 3 916.00 | 3 503.00 | 7 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 606.00 | 21 243.00 | 92 362.00 | 113 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 918.00 | 4 286.00 | 22 631.00 | 26 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 744.00 | 29 446.00 | 129 297.00 | 158 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 621.00 | | 114 621.00 | 114 621.00 |
BZ Autres créances | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
CF Disponibilités | 127 594.00 | | 127 594.00 | 127 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 930.00 | | 335 930.00 | 335 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 675.00 | 29 446.00 | 465 228.00 | 494 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 296.00 | | | -237 296.00 |
DL TOTAL (I) | -137 296.00 | | | -137 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 923.00 | | | 185 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 674.00 | | | 398 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 525.00 | | | 602 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 228.00 | | | 465 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 281.00 | | | 460 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 158 744.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 447.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 916.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 675.00 | 398 675.00 | | 398 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 114 621.00 | | | 114 621.00 |
VB T. V. A. | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 924.00 | 43 680.00 | 142 244.00 | 185 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 486.00 | 155 686.00 | 10 800.00 | 166 486.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 525.00 | 460 281.00 | 142 244.00 | 602 525.00 |