| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 1 632.00 | 11 368.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 572.00 | 6 777.00 | 12 795.00 | 19 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 522.00 | 8 409.00 | 61 113.00 | 69 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BZ Autres créances | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CF Disponibilités | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 599.00 | 8 409.00 | 84 190.00 | 92 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 792.00 | | | -34 792.00 |
DL TOTAL (I) | -31 792.00 | | | -31 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 531.00 | | | 60 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 981.00 | | | 115 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 190.00 | | | 84 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 981.00 | | | 115 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 997.00 | | 319 997.00 | 319 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 997.00 | | 319 997.00 | 319 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 070.00 | | | 362 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 862.00 | | | 396 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 792.00 | | | -34 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 522.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 409.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VW T.V.A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 981.00 | 115 981.00 | | 115 981.00 |