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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AN Terrains | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 442.00 | 931 555.00 | 98 887.00 | 1 030 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 405.00 | 230 597.00 | 293 809.00 | 524 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 420.00 | | 200 420.00 | 200 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 823.00 | 1 166 708.00 | 593 116.00 | 1 759 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 973.00 | | 655 973.00 | 655 973.00 |
BZ Autres créances | 2 147 771.00 | | 2 147 771.00 | 2 147 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 064.00 | | 2 842 064.00 | 2 842 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 887.00 | 1 166 708.00 | 3 435 180.00 | 4 601 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 167 058.00 | | | 167 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 347.00 | | | 158 347.00 |
DH Report à nouveau | -49 408.00 | | | -49 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 138.00 | | | -121 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 508.00 | | | 139 508.00 |
DL TOTAL (I) | 604 366.00 | | | 604 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 944.00 | | | 1 488 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 305.00 | | | 1 269 305.00 |
EA Autres dettes | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 813.00 | | | 2 830 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 180.00 | | | 3 435 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 813.00 | | | 2 830 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 474 217.00 | | | 1 474 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399 117.00 | | 1 399 117.00 | 1 399 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 117.00 | | 1 399 117.00 | 1 399 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 954.00 | |
GE Autres charges | | | 120 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 343.00 | | | 103 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 915.00 | | | 102 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 900.00 | | | -53 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 805.00 | | | 1 798 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 944.00 | | | 1 919 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 138.00 | | | -121 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 662.00 | | 680 878.00 | 1 618 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 136 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 143.00 | 200 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 717.00 | 1 759 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 574.00 | 1 556 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 110.00 | | 544 435.00 | 1 416 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 120.00 | | 136 443.00 | 200 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 284.00 | 70 424.00 | | 1 096 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 851.00 | 70 424.00 | | 1 093 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 575.00 | | 128 575.00 | 128 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 878.00 | | 134 878.00 | 134 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 878.00 | | 134 878.00 | 134 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 129.00 | 145 129.00 | | 145 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 445.00 | 471 445.00 | | 471 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 120.00 | | 200 120.00 | 200 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 091.00 | 1 781 091.00 | | 1 781 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099 146.00 | 2 060 585.00 | 38 561.00 | 2 099 146.00 |
VI Groupe et associés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 936.00 | 71 936.00 | | 71 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
VP Divers | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646 835.00 | 1 646 835.00 | | 1 646 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 547.00 | 3 628 427.00 | 200 120.00 | 3 828 547.00 |
VW T.V.A. | 631 376.00 | 631 376.00 | | 631 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 330.00 | 3 428 768.00 | 38 561.00 | 3 467 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 813.00 | | | -5 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
ST Autres comptes | 620 055.00 | | | 620 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 840.00 | | | 128 840.00 |
YT Sous‐traitance | 146 807.00 | | | 146 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 813.00 | | | -5 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 202.00 | | | 234 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 120.00 | | | 161 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 609.00 | | | 899 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |