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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963.00 | 569.00 | 394.00 | 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 359.00 | 569.00 | 11 789.00 | 12 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BZ Autres créances | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CF Disponibilités | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 844.00 | | 46 844.00 | 46 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 203.00 | 569.00 | 58 634.00 | 59 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264.00 | | | 264.00 |
DH Report à nouveau | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 369.00 | 264.00 | | -2 369.00 |
DL TOTAL (I) | 44 968.00 | 47 337.00 | | 44 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 1 351.00 | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573.00 | 813.00 | | 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 566.00 | 2 561.00 | | 11 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 666.00 | 5 635.00 | | 13 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 634.00 | 52 972.00 | | 58 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 47 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 160.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 13.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 179.00 | 54 573.00 | | 48 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 548.00 | 54 309.00 | | 50 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 369.00 | 264.00 | | -2 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 395.00 | 12 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 395.00 | 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 174.00 | 665.00 | 9 270.00 | 9 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 174.00 | 665.00 | 9 270.00 | 9 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
UX Autres créances clients | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | | | 962.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |