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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 188.00 | 10 236.00 | 6 952.00 | 17 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 934.00 | 38 240.00 | 7 694.00 | 45 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 762.00 | 48 476.00 | 18 286.00 | 66 762.00 |
BT Marchandises | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 679.00 | | 72 679.00 | 72 679.00 |
BZ Autres créances | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 745.00 | | 350 745.00 | 350 745.00 |
CF Disponibilités | 393 778.00 | | 393 778.00 | 393 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 919.00 | | 854 919.00 | 854 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 682.00 | 48 476.00 | 873 205.00 | 921 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 542 230.00 | 525 577.00 | | 542 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 606.00 | 86 652.00 | | 77 606.00 |
DL TOTAL (I) | 674 835.00 | 667 230.00 | | 674 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 979.00 | 67 217.00 | | 90 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 397.00 | 26 283.00 | | 16 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 694.00 | 124 420.00 | | 90 694.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 370.00 | 218 218.00 | | 198 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 205.00 | 885 448.00 | | 873 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 979.00 | | | 90 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 096.00 | |
FG Production vendue services | | | 655 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 664 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 068.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 990.00 | 30 622.00 | | 27 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 817.00 | 735 403.00 | | 675 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 211.00 | 648 751.00 | | 598 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 606.00 | 86 652.00 | | 77 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 499.00 | 13 687.00 | | 16 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 219.00 | 8 064.00 | | 6 219.00 |
ST Autres comptes | 35 546.00 | 40 272.00 | | 35 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 821.00 | 31 418.00 | | 32 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 14 038.00 | 38 473.00 | | 14 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | 1 376.00 | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 804.00 | 15 063.00 | | 17 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 465.00 | 143 097.00 | | 133 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 876.00 | 18 231.00 | | 10 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 625.00 | 118 227.00 | | 88 625.00 |