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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
AP Constructions | 37 215.00 | 22 280.00 | 14 935.00 | 37 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 329.00 | 46 248.00 | 81.00 | 46 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 526.00 | 107 775.00 | 2 301 751.00 | 2 409 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BZ Autres créances | 90 735.00 | | 90 735.00 | 90 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 824.00 | | 131 824.00 | 131 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 349.00 | 107 775.00 | 2 433 575.00 | 2 541 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 685 042.00 | 1 574 159.00 | | 1 685 042.00 |
DH Report à nouveau | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 019.00 | 110 883.00 | | 129 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 806.00 | 1 694 787.00 | | 1 823 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 465.00 | 207 918.00 | | 64 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 637.00 | 279 337.00 | | 205 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 398.00 | 247 682.00 | | 281 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 769.00 | 15 126.00 | | 20 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | 47 500.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 769.00 | 797 566.00 | | 609 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 575.00 | 2 492 353.00 | | 2 433 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 471 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 026.00 | 44 858.00 | | 54 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 000.00 | 470 500.00 | | 481 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 981.00 | 359 617.00 | | 351 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 019.00 | 110 883.00 | | 129 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 636.00 | 5 636.00 | 200 000.00 | 205 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 397.00 | 281 397.00 | | 281 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 10 000.00 | 27 500.00 | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 465.00 | 34 504.00 | 29 961.00 | 64 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 434.00 | 131 434.00 | | 131 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 768.00 | 352 307.00 | 257 461.00 | 609 768.00 |