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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 813.00 | 78 625.00 | 6 187.00 | 84 813.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 677.00 | 82 839.00 | 14 838.00 | 97 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 611.00 | 4 116.00 | 68 496.00 | 72 611.00 |
072 Créances – Autres | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
084 Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 436.00 | 4 116.00 | 95 321.00 | 99 436.00 |
110 Total général Actif | 197 113.00 | 86 955.00 | 110 158.00 | 197 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 438.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 208.00 | 47 534.00 | | 73 208.00 |
214 Production vendue de biens – France | 157 849.00 | 158 750.00 | | 157 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 309.00 | 66 939.00 | | 66 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 415.00 | 8 491.00 | | 2 415.00 |
230 Autres produits | 2 005.00 | 2 624.00 | | 2 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 785.00 | 284 337.00 | | 301 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 449.00 | 11 635.00 | | 13 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 335.00 | 65 187.00 | | 65 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 460.00 | -275.00 | | -2 460.00 |
242 Autres charges externes. | 96 889.00 | 70 728.00 | | 96 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | 3 279.00 | | 2 913.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 745.00 | 107 822.00 | | 117 745.00 |
252 Charges sociales | 20 182.00 | 15 098.00 | | 20 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 101.00 | 6 244.00 | | 4 101.00 |
262 Autres charges | 367.00 | | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 522.00 | 279 719.00 | | 318 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 737.00 | 4 618.00 | | -16 737.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 918.00 | | |
294 Charges financières | 16.00 | 128.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 3 914.00 | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -2 128.00 | | -2 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 917.00 | 6 621.00 | | -13 917.00 |