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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 113.00 | 726.00 | 1 840.00 |
AP Constructions | 1 001.00 | 143.00 | 858.00 | 1 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 337.00 | 26 725.00 | 6 612.00 | 33 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 178.00 | 27 981.00 | 15 197.00 | 43 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 058.00 | 2 067.00 | 86 991.00 | 89 058.00 |
BZ Autres créances | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CF Disponibilités | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 565.00 | 2 067.00 | 109 497.00 | 111 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 743.00 | 30 049.00 | 124 694.00 | 154 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
DH Report à nouveau | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
DL TOTAL (I) | 57 714.00 | | | 57 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 694.00 | | | 124 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 642.00 | | 148 642.00 | 148 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 642.00 | | 148 642.00 | 148 642.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 129.00 | | | 152 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 683.00 | | | 142 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 376.00 | | 802.00 | 42 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 536.00 | | 802.00 | 33 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 804.00 | 3 178.00 | | 24 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 613.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 303.00 | 2 564.00 | | 24 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 067.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 815.00 | | | 86 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 466.00 | 4 377.00 | 5 089.00 | 9 466.00 |
VI Groupe et associés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 280.00 | 96 280.00 | 7 000.00 | 103 280.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 980.00 | 61 891.00 | 5 089.00 | 66 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
ST Autres comptes | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
YT Sous‐traitance | 70 767.00 | | | 70 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254.00 | | | 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 566.00 | | | 102 566.00 |