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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 761.00 | 10 870.00 | 2 891.00 | 13 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 761.00 | 10 870.00 | 2 891.00 | 13 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
084 Disponibilités | 50 812.00 | | 50 812.00 | 50 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 873.00 | | 69 873.00 | 69 873.00 |
110 Total général Actif | 83 635.00 | 10 870.00 | 72 764.00 | 83 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -168 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -198 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250.00 | 2 793.00 | | 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 267.00 | 72 817.00 | | 38 267.00 |
230 Autres produits | 1 644.00 | 1 632.00 | | 1 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 161.00 | 77 243.00 | | 40 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 575.00 | 22 050.00 | | 12 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | 50.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 54 120.00 | 13 081.00 | | 54 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 187.00 | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 601.00 | 30 531.00 | | 104 601.00 |
252 Charges sociales | 35 375.00 | 11 737.00 | | 35 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 134.00 | 992.00 | | 1 134.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 45.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 263.00 | 78 673.00 | | 208 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -168 102.00 | -1 430.00 | | -168 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 1 085.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 987.00 | 242.00 | | 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | -168 988.00 | -587.00 | | -168 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 933.00 | | | 10 933.00 |