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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 199.00 | 160 996.00 | 21 202.00 | 182 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 610.00 | 77 582.00 | 12 028.00 | 89 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 857.00 | 238 851.00 | 335 006.00 | 573 857.00 |
BT Marchandises | 100 623.00 | | 100 623.00 | 100 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 987.00 | 2 334.00 | 69 652.00 | 71 987.00 |
BZ Autres créances | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CF Disponibilités | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 396.00 | 2 334.00 | 205 062.00 | 207 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 254.00 | 241 185.00 | 540 068.00 | 781 254.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | 110 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 904.00 | 19 825.00 | | 19 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 648.00 | 7 079.00 | | -46 648.00 |
DL TOTAL (I) | 101 256.00 | 147 904.00 | | 101 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 834.00 | 81 157.00 | | 57 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 707.00 | 172 150.00 | | 179 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 490.00 | 60 951.00 | | 88 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 158.00 | 67 349.00 | | 68 158.00 |
EA Autres dettes | 40 800.00 | 5 688.00 | | 40 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 812.00 | 387 297.00 | | 438 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 068.00 | 535 202.00 | | 540 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 600.00 | 6 881.00 | | 9 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 399.00 | 1 935.00 | | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | 1 935.00 | | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399.00 | 1 935.00 | | 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 708.00 | 55 659.00 | 124 049.00 | 179 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 491.00 | 88 491.00 | | 88 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 835.00 | 46 182.00 | 11 653.00 | 57 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 159.00 | 68 159.00 | | 68 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 705.00 | 88 080.00 | 10 625.00 | 98 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 992.00 | 299 290.00 | 135 702.00 | 434 992.00 |