| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 022.00 | 25 331.00 | 2 691.00 | 28 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 082.00 | 28 361.00 | 42 721.00 | 71 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 723.00 | | 98 723.00 | 98 723.00 |
BZ Autres créances | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763 000.00 | | 763 000.00 | 763 000.00 |
CF Disponibilités | 243 260.00 | | 243 260.00 | 243 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 897.00 | | 1 118 897.00 | 1 118 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 979.00 | 28 361.00 | 1 161 618.00 | 1 189 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 636 316.00 | | | 636 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 899.00 | | | 169 899.00 |
DL TOTAL (I) | 815 014.00 | | | 815 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 344.00 | | | 48 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 060.00 | | | 263 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 604.00 | | | 346 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 618.00 | | | 1 161 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 624.00 | | | 320 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 006.00 | | 377 006.00 | 377 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 006.00 | | 377 006.00 | 377 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 552.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 927.00 | | | 71 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 580.00 | | | 387 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 681.00 | | | 217 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 899.00 | | | 169 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 060.00 | 263 060.00 | | 263 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 667.00 | 112 637.00 | 30.00 | 112 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 624.00 | 320 624.00 | | 320 624.00 |