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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 843.00 | 8 040.00 | 10 802.00 | 18 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 957.00 | 8 040.00 | 39 916.00 | 47 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
072 Créances – Autres | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
084 Disponibilités | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
110 Total général Actif | 102 120.00 | 8 040.00 | 94 079.00 | 102 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 480.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 675.00 | 70 519.00 | | 88 675.00 |
222 Production stockée | -14 004.00 | 16 200.00 | | -14 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 671.00 | 86 719.00 | | 74 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 781.00 | 25 750.00 | | 26 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 999.00 | -1 023.00 | | 999.00 |
242 Autres charges externes. | 13 507.00 | 10 733.00 | | 13 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 738.00 | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 938.00 | 7 226.00 | | 6 938.00 |
252 Charges sociales | 4 566.00 | 4 239.00 | | 4 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 787.00 | 198.00 | | 1 787.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 55 320.00 | 47 863.00 | | 55 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 351.00 | 38 857.00 | | 19 351.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 1.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 249.00 | 101.00 | | 2 249.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 5 998.00 | | 3 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 305.00 | 32 961.00 | | 18 305.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 969.00 | | | 6 969.00 |