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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 36 761.00 | 11 475.00 | 25 286.00 | 36 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 668.00 | 81 893.00 | 2 775.00 | 84 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 317.00 | 6 926.00 | 17 390.00 | 24 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 167.00 | 103 525.00 | 55 642.00 | 159 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
BN En cours de production de biens | 58 637.00 | | 58 637.00 | 58 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 055.00 | 11 037.00 | 49 017.00 | 60 055.00 |
BZ Autres créances | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 212.00 | 11 037.00 | 155 174.00 | 166 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 380.00 | 114 563.00 | 210 817.00 | 325 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 098.00 | 5 051.00 | | 6 098.00 |
DL TOTAL (I) | 80 728.00 | 79 681.00 | | 80 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 848.00 | 18 431.00 | | 39 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 925.00 | 19 647.00 | | 19 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 112.00 | 34 831.00 | | 49 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 750.00 | 25 812.00 | | 19 750.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 089.00 | 98 724.00 | | 130 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 817.00 | 178 405.00 | | 210 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 518.00 | 98 724.00 | | 116 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 324.00 | | 423 324.00 | 423 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 324.00 | | 423 324.00 | 423 324.00 |
FM Production stockée | | | 24 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 037.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 62.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 62.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -62.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 830.00 | 392 439.00 | | 448 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 732.00 | 387 387.00 | | 442 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 098.00 | 5 051.00 | | 6 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 979.00 | | 17 189.00 | 141 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 559.00 | | 17 189.00 | 128 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 885.00 | 9 640.00 | | 93 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 655.00 | 9 640.00 | | 90 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
VW T.V.A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 981.00 | 110 981.00 | | 110 981.00 |