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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 644.00 | 9 372.00 | 5 273.00 | 14 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 194.00 | 9 372.00 | 6 823.00 | 16 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BZ Autres créances | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 98 599.00 | | 98 599.00 | 98 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 819.00 | | 124 819.00 | 124 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 014.00 | 9 372.00 | 131 642.00 | 141 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 991.00 | 2 817.00 | | 2 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 893.00 | 174.00 | | 29 893.00 |
DL TOTAL (I) | 41 135.00 | 11 241.00 | | 41 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 215.00 | 14 800.00 | | 6 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 744.00 | 299.00 | | 36 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 548.00 | 4 756.00 | | 47 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 507.00 | 19 854.00 | | 90 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 642.00 | 31 096.00 | | 131 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 507.00 | 19 854.00 | | 90 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 900.00 | | 177 900.00 | 177 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 900.00 | | 177 900.00 | 177 900.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 050.00 | 13 312.00 | | 22 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | 31.00 | | 5 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 078.00 | 75 578.00 | | 178 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 185.00 | 75 404.00 | | 148 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 893.00 | 174.00 | | 29 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 760.00 | | 4 434.00 | 11 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 210.00 | | 4 434.00 | 10 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 397.00 | 974.00 | | 8 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 397.00 | 974.00 | | 8 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VB T. V. A. | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VI Groupe et associés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VW T.V.A. | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 507.00 | 90 507.00 | | 90 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 121.00 | 5 126.00 | | 31 121.00 |
ST Autres comptes | 25 502.00 | 21 145.00 | | 25 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 271.00 | 268.00 | | 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 405.00 | 268.00 | | 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 823.00 | 30 471.00 | | 60 823.00 |