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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 199.00 | 6 801.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 000.00 | 199.00 | 6 801.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
072 Créances – Autres | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
084 Disponibilités | 75 804.00 | | 75 804.00 | 75 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | -406.00 | | -406.00 | -406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 425.00 | | 108 425.00 | 108 425.00 |
110 Total général Actif | 115 425.00 | 199.00 | 115 226.00 | 115 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 83 301.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 765.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 175.00 | |
CF Disponibilités | | | 81 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 103 195.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 106 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 362.00 | | | 139 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 362.00 | | | 139 362.00 |
242 Autres charges externes. | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 73.00 | | | 73.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 820.00 | | | 122 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 090.00 | | | 92 090.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 319.00 | 44 846.00 | | 45 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 889.00 | 473.00 | | 17 889.00 |
DL TOTAL (I) | 64 208.00 | 46 319.00 | | 64 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | 7 844.00 | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 438.00 | | 3 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 616.00 | 26 265.00 | | 32 616.00 |
EA Autres dettes | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 288.00 | 37 546.00 | | 42 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 496.00 | 83 865.00 | | 106 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 288.00 | 37 546.00 | | 42 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
FD Production vendue biens | | | 85 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 046.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 83.00 | | 3 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 260.00 | 28 544.00 | | 88 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 370.00 | 28 071.00 | | 70 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 889.00 | 473.00 | | 17 889.00 |