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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
072 Créances – Autres | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
084 Disponibilités | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
110 Total général Actif | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 116.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 309.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 349.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 633.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 640.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 635.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 29 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 136.00 | 13 289.00 | | 12 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 343.00 | | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 479.00 | 13 289.00 | | 12 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 009.00 | 18 233.00 | | 1 009.00 |
242 Autres charges externes. | 2 138.00 | 10 138.00 | | 2 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | 73.00 | | 80.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
252 Charges sociales | 641.00 | 32.00 | | 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 325.00 | 28 476.00 | | 5 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 154.00 | -15 187.00 | | 7 154.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 82.00 | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 846.00 | -15 269.00 | | 6 846.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 423.00 | -15 269.00 | | -8 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 892.00 | 6 846.00 | | 10 892.00 |
DL TOTAL (I) | 12 468.00 | 1 577.00 | | 12 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 745.00 | 20 000.00 | | 13 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 10.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371.00 | 1 529.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 516.00 | 21 539.00 | | 17 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 984.00 | 23 116.00 | | 29 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 26 238.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 392.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 961.00 | 12 479.00 | | 68 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 069.00 | 5 633.00 | | 58 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 892.00 | 6 846.00 | | 10 892.00 |