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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 090.00 | 4 290.00 | 4 800.00 | 9 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 189.00 | 262.00 | 451.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 158.00 | 8 143.00 | 31 015.00 | 39 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 774.00 | 12 622.00 | 166 152.00 | 178 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
BZ Autres créances | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 418.00 | | 80 418.00 | 80 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 193.00 | 12 622.00 | 246 571.00 | 259 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 798.00 | | | -26 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 722.00 | -26 798.00 | | -3 722.00 |
DL TOTAL (I) | -20 520.00 | -16 798.00 | | -20 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 023.00 | 120 600.00 | | 99 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 946.00 | 15 932.00 | | 10 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 180.00 | 10 671.00 | | 11 180.00 |
EA Autres dettes | 145 941.00 | 166 442.00 | | 145 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 091.00 | 313 646.00 | | 267 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 571.00 | 296 848.00 | | 246 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 174.00 | 214 714.00 | | 188 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 818.00 | | -44.00 | 178 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 451.00 | | | 120 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 119.00 | | -44.00 | 10 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 792.00 | 5 830.00 | | 6 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 470.00 | 1 820.00 | | 2 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 91.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224.00 | 3 919.00 | | 4 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 941.00 | 145 941.00 | | 145 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
UX Autres créances clients | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
VB T. V. A. | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
VC Groupe et associés | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 023.00 | 20 107.00 | 78 916.00 | 99 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 090.00 | 188 174.00 | 78 916.00 | 267 090.00 |