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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 030.00 | 4 532.00 | 27 498.00 | 32 030.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 260.00 | 4 532.00 | 27 728.00 | 32 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
060 Stock marchandises | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
072 Créances – Autres | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
084 Disponibilités | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 021.00 | | 74 021.00 | 74 021.00 |
110 Total général Actif | 106 281.00 | 4 532.00 | 101 749.00 | 106 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
222 Production stockée | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 800.00 | | | 604 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 953.00 | | | 172 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 359.00 | | | -11 359.00 |
242 Autres charges externes. | 253 344.00 | | | 253 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -352.00 | | | -352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 777.00 | | | 120 777.00 |
252 Charges sociales | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 175.00 | | | 585 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 662.00 | | | 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 962.00 | | | 962.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 692.00 | | | 27 692.00 |