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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 633.00 | 6 711.00 | 923.00 | 7 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 160.00 | 4 639.00 | 2 521.00 | 7 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 408.00 | 65 543.00 | 32 865.00 | 98 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 300.00 | 76 893.00 | 36 407.00 | 113 300.00 |
BT Marchandises | 154 246.00 | | 154 246.00 | 154 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 130.00 | | 170 130.00 | 170 130.00 |
BZ Autres créances | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
CF Disponibilités | 79 558.00 | | 79 558.00 | 79 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 894.00 | | 438 894.00 | 438 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 195.00 | 76 893.00 | 475 302.00 | 552 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 575.00 | 97 575.00 | | 97 575.00 |
DG Autres réserves | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
DH Report à nouveau | 127 007.00 | 126 737.00 | | 127 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 022.00 | 270.00 | | 5 022.00 |
DL TOTAL (I) | 243 546.00 | 238 524.00 | | 243 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 638.00 | 54 429.00 | | 38 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 930.00 | 714.00 | | 26 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 824.00 | 57 696.00 | | 23 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 967.00 | 34 024.00 | | 46 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 548.00 | 55 646.00 | | 77 548.00 |
EA Autres dettes | 17 847.00 | 12.00 | | 17 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 755.00 | 202 520.00 | | 231 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 302.00 | 441 045.00 | | 475 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 778.00 | 164 470.00 | | 207 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 681.00 | | 567 681.00 | 567 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 681.00 | | 567 681.00 | 567 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 723.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 45.00 | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 45.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | 1 155.00 | | -1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 008.00 | 600 184.00 | | 570 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 986.00 | 599 914.00 | | 564 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 022.00 | 270.00 | | 5 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 965.00 | | 1 700.00 | 112 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 113 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 105 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 233.00 | | 1 700.00 | 105 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 490.00 | 9 723.00 | 1 320.00 | 68 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 349.00 | 1 361.00 | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 141.00 | 8 362.00 | 1 320.00 | 63 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 170 130.00 | | | 170 130.00 |
VB T. V. A. | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 051.00 | 14 073.00 | 23 977.00 | 38 051.00 |
VI Groupe et associés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 688.00 | 204 688.00 | | 204 688.00 |
VW T.V.A. | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 931.00 | 183 954.00 | 23 977.00 | 207 931.00 |