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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 438.00 | 48 308.00 | 5 129.00 | 53 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 919.00 | 31 385.00 | 26 534.00 | 57 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 580.00 | 79 693.00 | 150 887.00 | 230 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BZ Autres créances | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CF Disponibilités | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 185.00 | | 63 185.00 | 63 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 765.00 | 79 693.00 | 214 072.00 | 293 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 957.00 | 164 936.00 | | 152 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 568.00 | -11 979.00 | | 14 568.00 |
DL TOTAL (I) | 178 522.00 | 163 955.00 | | 178 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 585.00 | | 15 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 994.00 | 22 774.00 | | 17 994.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | 1 369.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 549.00 | 39 728.00 | | 35 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 072.00 | 203 683.00 | | 214 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 549.00 | 39 728.00 | | 35 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 341 201.00 | | 341 201.00 | 341 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 201.00 | | 341 201.00 | 341 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 950.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 534.00 | 1 200.00 | | 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 984.00 | 13 584.00 | | 1 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | 325.00 | | 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | 1 251.00 | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | 1 251.00 | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947.00 | -913.00 | | -1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 734.00 | 306 950.00 | | 342 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 166.00 | 318 928.00 | | 328 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 568.00 | -11 979.00 | | 14 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 985.00 | | 595.00 | 229 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 682.00 | | | 116 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 762.00 | | 595.00 | 110 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 743.00 | 9 950.00 | | 69 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 743.00 | 9 950.00 | | 69 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VW T.V.A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |