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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 267.00 | 48 804.00 | 3 463.00 | 52 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 961.00 | 53 148.00 | 26 813.00 | 79 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
BZ Autres créances | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CF Disponibilités | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 283.00 | | 87 283.00 | 87 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 244.00 | 53 148.00 | 114 096.00 | 167 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
DL TOTAL (I) | 76 384.00 | | | 76 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
EA Autres dettes | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 096.00 | | | 114 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 728.00 | | 180 728.00 | 180 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 728.00 | | 180 728.00 | 180 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 253.00 | | | 181 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 196.00 | | | 172 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 111.00 | | 1 350.00 | 116 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 79 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 56 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 111.00 | | | 94 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 269.00 | 1 378.00 | 37 500.00 | 89 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 269.00 | 1 378.00 | 37 500.00 | 89 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 830.00 | 2 608.00 | 5 222.00 | 7 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VP Divers | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 332.00 | 42 982.00 | 1 350.00 | 44 332.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 711.00 | 32 488.00 | 5 222.00 | 37 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | | | 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
ST Autres comptes | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 609.00 | | | 60 609.00 |