| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 019.00 | | 47 019.00 | 47 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 482 286.00 | 175 394.00 | 306 892.00 | 482 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 306.00 | 175 394.00 | 353 912.00 | 529 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
072 Créances – Autres | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
084 Disponibilités | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 169.00 | | 100 169.00 | 100 169.00 |
110 Total général Actif | 629 474.00 | 175 394.00 | 454 080.00 | 629 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 239 878.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 484 170.00 | | | 484 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
230 Autres produits | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 398.00 | | | 500 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 658.00 | | | 179 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 175.00 | | | -2 175.00 |
242 Autres charges externes. | 97 564.00 | | | 97 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 611.00 | | | 121 611.00 |
252 Charges sociales | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 033.00 | | | 484 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
294 Charges financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 506.00 | | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 304.00 | | | 8 304.00 |