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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 117.00 | 37 048.00 | 27 069.00 | 64 117.00 |
040 Immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 505.00 | 37 048.00 | 27 457.00 | 64 505.00 |
060 Stock marchandises | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
072 Créances – Autres | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
084 Disponibilités | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 692.00 | | 122 692.00 | 122 692.00 |
110 Total général Actif | 187 198.00 | 37 048.00 | 150 149.00 | 187 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 976.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 505 187.00 | | | 505 187.00 |
230 Autres produits | 567.00 | | | 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 753.00 | | | 505 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 049.00 | | | 164 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 967.00 | | | -2 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
242 Autres charges externes. | 93 764.00 | | | 93 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 715.00 | | | 149 715.00 |
252 Charges sociales | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 960.00 | | | 466 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
280 Produits financiers | 307.00 | | | 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 580.00 | | | 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 157.00 | | | 27 157.00 |