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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 863.00 | 2 211.00 | 1 651.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 863.00 | 2 211.00 | 8 651.00 | 10 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 576.00 | 3 000.00 | 10 576.00 | 13 576.00 |
BZ Autres créances | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CF Disponibilités | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 375.00 | 3 000.00 | 68 375.00 | 71 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 238.00 | 5 211.00 | 77 027.00 | 82 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 201.00 | 10 616.00 | | 35 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 300.00 | 24 585.00 | | 12 300.00 |
DL TOTAL (I) | 55 752.00 | 43 451.00 | | 55 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 507.00 | 18 224.00 | | 15 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 2 271.00 | | 3 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 641.00 | 16 020.00 | | 2 641.00 |
EA Autres dettes | | 7 746.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 274.00 | 62 763.00 | | 21 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 027.00 | 106 214.00 | | 77 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 274.00 | 62 763.00 | | 21 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 486.00 | | 149 486.00 | 149 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 486.00 | | 149 486.00 | 149 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 4 339.00 | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 535.00 | 116 705.00 | | 149 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 234.00 | 92 119.00 | | 137 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 300.00 | 24 585.00 | | 12 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761.00 | 449.00 | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761.00 | 449.00 | | 1 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |