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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 638.00 | | 130 638.00 | 130 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 935.00 | 30 103.00 | 12 832.00 | 42 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 573.00 | 30 103.00 | 143 470.00 | 173 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
060 Stock marchandises | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
072 Créances – Autres | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
084 Disponibilités | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
110 Total général Actif | 194 452.00 | 30 103.00 | 164 349.00 | 194 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
214 Production vendue de biens – France | 141 598.00 | | | 141 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237.00 | | | 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 807.00 | | | 186 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 919.00 | | | 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 161.00 | | | 65 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
242 Autres charges externes. | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
252 Charges sociales | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 228.00 | | | 184 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
294 Charges financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 868.00 | | | -1 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 083.00 | | | 172 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |