| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 739.00 | 5 703.00 | 2 036.00 | 7 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 063.00 | 4 943.00 | 120.00 | 5 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 558.00 | 10 646.00 | 100 912.00 | 111 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 53 287.00 | | 53 287.00 | 53 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 421.00 | | 58 421.00 | 58 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 980.00 | 10 646.00 | 159 334.00 | 169 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 519.00 | 14 531.00 | | 15 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 822.00 | 9 988.00 | | 26 822.00 |
DL TOTAL (I) | 51 141.00 | 33 319.00 | | 51 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 910.00 | 39 126.00 | | 26 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 203.00 | 51 965.00 | | 35 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 697.00 | 8 499.00 | | 10 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 297.00 | 21 496.00 | | 35 297.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 93.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 192.00 | 121 180.00 | | 108 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 334.00 | 154 500.00 | | 159 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 933.00 | 82 089.00 | | 93 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 957.00 | | 333 957.00 | 333 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 957.00 | | 333 957.00 | 333 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 2 584.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 2 584.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -2 340.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 1 045.00 | | 3 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 949.00 | 287 948.00 | | 336 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 126.00 | 277 959.00 | | 310 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 822.00 | 9 988.00 | | 26 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 437.00 | 11 083.00 | | 4 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 604.00 | | | 110 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 819.00 | 2 826.00 | | 7 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 819.00 | 2 826.00 | | 7 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 910.00 | 12 651.00 | 14 258.00 | 26 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VP Divers | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598.00 | 1 843.00 | 11 755.00 | 2 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 192.00 | 93 933.00 | 14 258.00 | 108 192.00 |