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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 2 500 000.00 | 166 750.00 | 2 333 250.00 | 2 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 352.00 | 26 538.00 | 9 814.00 | 36 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 352.00 | 193 288.00 | 4 843 064.00 | 5 036 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 556.00 | 39 156.00 | 2 400.00 | 41 556.00 |
BZ Autres créances | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CF Disponibilités | 133 657.00 | | 133 657.00 | 133 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 946.00 | 39 156.00 | 144 790.00 | 183 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 298.00 | 232 444.00 | 4 987 854.00 | 5 220 298.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 112.00 | | | 514 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 133.00 | | | 97 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 889.00 | 98 133.00 | | 144 889.00 |
DL TOTAL (I) | 767 134.00 | 108 133.00 | | 767 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 121 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 516.00 | 333 518.00 | | 1 702 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356 212.00 | 5 000 000.00 | | 2 356 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 351.00 | 3 910.00 | | 13 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 455.00 | 158 821.00 | | 56 455.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | 63 990.00 | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130 720.00 | 5 560 239.00 | | 4 130 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 854.00 | 5 789 372.00 | | 4 987 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603 278.00 | 5 560 239.00 | | 2 603 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 340 012.00 | | | 2 340 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 000.00 | | 5 036 352.00 | 5 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000 000.00 | 5 036 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 036 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 036 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 442.00 | 181 049.00 | 684 507.00 | 1 527 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 340 012.00 | 2 340 012.00 | | 2 340 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 700.00 | | | 174 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VW T.V.A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 134.00 | 2 550 741.00 | 684 507.00 | 3 897 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |