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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 267.00 | 433.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 640.00 | 12 990.00 | 25 650.00 | 38 640.00 |
040 Immobilisations financières | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 863.00 | 13 258.00 | 34 606.00 | 47 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
072 Créances – Autres | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
084 Disponibilités | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
088 Caisse | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 542.00 | | 59 542.00 | 59 542.00 |
110 Total général Actif | 107 405.00 | 13 258.00 | 94 147.00 | 107 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 750.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 863.00 | 188 548.00 | | 384 863.00 |
230 Autres produits | 6 898.00 | 5 379.00 | | 6 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 761.00 | 193 927.00 | | 391 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 681.00 | 106 297.00 | | 167 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 345.00 | -2 978.00 | | -1 345.00 |
242 Autres charges externes. | 106 877.00 | 77 562.00 | | 106 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | 2 848.00 | | 2 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 629.00 | 78 628.00 | | 77 629.00 |
252 Charges sociales | 15 112.00 | 15 561.00 | | 15 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 165.00 | 5 092.00 | | 8 165.00 |
262 Autres charges | 2 141.00 | 4.00 | | 2 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 841.00 | 283 014.00 | | 378 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 921.00 | -89 087.00 | | 12 921.00 |
294 Charges financières | 523.00 | 452.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 433.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 398.00 | -89 973.00 | | 12 398.00 |