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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 000.00 | 7 772.00 | 107 227.00 | 115 000.00 |
040 Immobilisations financières | 802 313.00 | | 802 313.00 | 802 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 917 313.00 | 7 772.00 | 909 541.00 | 917 313.00 |
072 Créances – Autres | 233 670.00 | | 233 670.00 | 233 670.00 |
084 Disponibilités | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 031.00 | | 272 031.00 | 272 031.00 |
110 Total général Actif | 1 189 345.00 | 7 772.00 | 1 181 573.00 | 1 189 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 745 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 138.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 104 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 181 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
242 Autres charges externes. | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 211.00 | | | -2 211.00 |
280 Produits financiers | 183 873.00 | | | 183 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 177 025.00 | | | 177 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 916 299.00 | | | 916 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |