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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 410.00 | 86 410.00 | | 86 410.00 |
AP Constructions | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 635.00 | 153 635.00 | | 153 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 721.00 | 243 278.00 | 25 443.00 | 268 721.00 |
BZ Autres créances | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 38 727.00 | | 38 727.00 | 38 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 074.00 | 243 278.00 | 64 796.00 | 308 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 710.00 | 396 913.00 | 64 796.00 | 461 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
DG Autres réserves | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
DH Report à nouveau | -380 652.00 | -376 237.00 | | -380 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 933.00 | -4 414.00 | | -5 933.00 |
DL TOTAL (I) | 27 047.00 | 32 980.00 | | 27 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 748.00 | 36 734.00 | | 37 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 748.00 | 36 734.00 | | 37 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 796.00 | 69 714.00 | | 64 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 36 734.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 17 206.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 933.00 | 21 621.00 | | 5 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 933.00 | -4 414.00 | | -5 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 635.00 | | | 153 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 410.00 | | | 86 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 635.00 | | | 153 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 410.00 | | | 86 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243 278.00 | | | 243 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 278.00 | | | 243 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 278.00 | | | 243 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 748.00 | | 37 748.00 | 37 748.00 |
UX Autres créances clients | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 632.00 | | | 261 632.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 347.00 | 626.00 | 268 721.00 | 269 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 748.00 | | 37 748.00 | 37 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 582.00 | 2 270.00 | | 1 582.00 |
ST Autres comptes | 4 158.00 | 4 612.00 | | 4 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | | | 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 741.00 | 6 882.00 | | 5 741.00 |