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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 212.00 | 33 386.00 | 13 826.00 | 47 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 145.00 | 146 979.00 | 91 166.00 | 238 145.00 |
BF Prêts | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 357.00 | 184 495.00 | 121 861.00 | 306 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 780.00 | | 388 780.00 | 388 780.00 |
BZ Autres créances | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 080.00 | | 451 080.00 | 451 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 437.00 | 184 495.00 | 572 942.00 | 757 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 210 710.00 | | | 210 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 329.00 | | | -64 329.00 |
DL TOTAL (I) | 154 766.00 | | | 154 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 435.00 | | | 53 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 469.00 | | | 333 469.00 |
EA Autres dettes | 79 527.00 | | | 79 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 176.00 | | | 418 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 942.00 | | | 572 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 176.00 | | | 418 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 509.00 | | 798 509.00 | 798 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 509.00 | | 798 509.00 | 798 509.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585.00 | | | -2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 980.00 | | | 803 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 309.00 | | | 868 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 329.00 | | | -64 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 402.00 | | 25 579.00 | 304 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 266.00 | 16 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 625.00 | 306 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 359.00 | 285 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 637.00 | | 23 079.00 | 272 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 635.00 | | 2 500.00 | 27 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 848.00 | 17 804.00 | 10 156.00 | 176 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 621.00 | 510.00 | | 3 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 227.00 | 17 294.00 | 10 156.00 | 173 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 044.00 | 64 044.00 | | 64 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 999.00 | 72 999.00 | | 72 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 527.00 | 79 527.00 | | 79 527.00 |
UP Prêts | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 388 780.00 | | | 388 780.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 950.00 | 451 080.00 | 16 870.00 | 467 950.00 |
VW T.V.A. | 181 455.00 | 181 455.00 | | 181 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 176.00 | 418 176.00 | | 418 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
ST Autres comptes | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 406.00 | | | 152 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 561.00 | | | 142 561.00 |